{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["附件一 ","附件二（人员发放）","附件三（科研类）","附件三（科研类）修改版","总表","采购类"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件一 ","index":0,"n_rows":34,"n_cols":5,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,4],[15,0,15,1],[20,0,20,4],[22,0,28,0],[22,2,28,2],[22,4,24,4],[25,4,28,4],[29,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["福州职业技术学院财务报销指南（一）"]
["序号","业务类型","使 用 凭 证","提 供 材 料","备  注"]
[1.1,"一般公务借款","财务网上报账系统\n《借款单》","①报告、通知、文件、合同（复印件）等支持借款用途的相关佐证","公务结束后7个工作日内核报结清借款"]
[1.2,"网超借款","财务网上报账系统\n《借款单》","①网超支付信息       ②网超合同及合同审签页\n③网超采购申请表 "]
[2,"一般报销业务","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","①发票、发票清单  ②报告、通知、文件、协议、纪要、合同及合同审签页等 ③采购系统办结通知书    ④货物类提供耗材入库单、耐用品入库单、固定资产入库单；服务类提供验收单   ⑤其他相关材料","1.凡列入学校耐用品、固定资产的物资需到后勤处办理耐用品、固定资产手续;2.图书资料到图书馆办理固定资产手续。3.活动举办等消耗用品补充签领单（活动人员名单）"]
[3,"设备维修","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","①发票、发票清单   ②维修申请表、报告（立项申请） ③采购系统办结通知书   ④验收单"]
[4,"委托业务费/搬运费","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","①发票  ②服务清单 ③验收单 ④采购系统办结通知书  "]
[4,"采购（招投标）","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","①发票、发票清单  ②报告（立项申请） ③会议纪要 ④中标通知书（采购过程汇报文件）⑤合同及合同审签页  ⑥验收报告   ⑦耐用品入库单、固定资产入库单  ⑧其他相关材料","同上"]
[5,"框架采购\n（供应商库）","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","①发票及发票清单 ②立项报告 ③抽库单 ④自行采购项目结果报告 ⑤合同及合同审签单（5万以上）⑥货物类提供入库单，服务类提供验收单 ⑦采购系统办结通知书"]
[6,"差旅费","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","① 机票、车票等票据   ② 住宿发票住宿清单及支付记录    ③ 《福州职业技术学院教职工出差审批单》   ④ 相关会议、培训通知   ⑤ 外出调研需附福州职业技术学院教职工外出学校考察活动方案和考察情况报告 ⑥其他相关材料  ","1.各类旅行社开具的发票不得作为学习、培训、考察、调研等活动的报销凭据。\n2.订机票有关问题见《福州职业技术学院关于购买公务机票的通知》。\n3.会议、培训费严格执行审批程序，不超过450元/天\n4.公务卡刷卡凭条（报销时热敏纸需复印然后张贴在上方）；支付记录上对方单位若与发票销售方不一致需提供相关关系证明"]
[7,"会议费","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","①发票及清单    ②会议审批文件    ③会议通知    ④实际参会人员签到表     ⑤会议费预算单和结算单  ⑥定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据   ⑦电子结算单等凭证        ⑧ 会议公示单","以银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。"]
[8,"接待费","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","①发票     ②菜单    ③邀请函   ④公务接待审批单     ⑤接待方案、文件等","应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。 "]
[9.1,"学生退学退费","《学生退学退费审批表》","①学生退学批文     ②学生交费证明     ③学生本人身份证、建设银行卡复印件（非本人领取需委托书、代领人身份证复印件     ④学生本人退费申请（所在学院盖章、相关部门）","1.退住宿费需后勤处（宿管）的审核意见；2.提供学生本人建行账号。    "]
[9.2,"学生退住宿费","《学生退学退费审批表》","①学工处外宿审批表     ②学生交费证明     \n③学生本人身份证、建设银行卡复印件（非本人领取需委托书、代领人身份证复印件  ④学生本人退费申请（所在学院、相关部门盖章）","1.退住宿费需后勤处（宿管）的审核意见；2.提供学生本人建行账号。    "]
[10,"支付保证金","《项目履约保证金申请表》","①保证金记账凭证（财务处提供） ② 合同及合同审签单页 ③供应商请款函 ④履约保证金银行转账凭证 ⑤合同规定的退保证金的条款材料（例如验收合格后退则提供验收报告复印件）","1.保证金原路退回账户；2《项目履约保证金申请表》在财务处下载专区获取"]
[]
[4,"人员支出","财务网上薪酬发放系统","①相关审批报告、文件等       ②各类补贴、津贴、课金、奖金等人员支出用Excel电子表造册的电子文件（应有人员编码、人员类别、建行账号、姓名、发放金额，大写金额为应发金额大写，外聘人员应提供身份证号）","1.由人事处归口管理；2.各类人员支出每月10号前送达财务处；"]
[]
[]
[{"$nulls":4}," "]
["福州职业技术学院财务报销指南（二）"]
["序号","业务类型","使 用 凭 证","提 供 材 料","备  注"]
[13,"零星修缮工程","《经费支出报销单》","①发票    ②修缮审批表（报告）③预、决算审核表 ④其他相关材料","1、验收要有使用部门签字。"]
[null,"一般修缮工程",null,"①发票 ②修缮审批表（报告、会议纪要） ③年度合同④预算审核表  ⑤结算审核表  ⑥验收报告 ⑦其他相关材料"]
[null,"小型基建工程",null,"①发票 ②报告、会议纪要、基建申报表  ③年度合同④预算审核表 ⑤ 审计报告 ⑥验收报告 ⑦《固定资产入库单》⑧其他相关材料"]
[null,"基建工程预付款",null,"①发票 ②合同  ③中标通知书 ④其他相关材料","2、报销目录清单由归口业务部门提供（后勤处)。"]
[null,"基建工程进度款",null,"①发票 ②合同  ③工程进度审批表 ④其他相关材料 "]
[null,"基建工程竣工验收款",null,"①发票 ②报告、会议纪要、基建申报表  ③合同 ④预算审核表  ⑤中标通知书  ⑥验收报告 ⑦其他相关材料"]
[null,"基建工程结算款",null,"①发票 ②合同 ③审计报告 ④《固定资产入库单》  ⑤其他相关材料"]
["备注：执行过程中因政策变动等原因，可根据实际情况作相应调整、修改或补充。"]
[]
[]
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[{"$nulls":4}," "]

{"sheet":"附件二（人员发放）","index":1,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["福州职业技术学院财务报销指南（二）"]
["序号","业务类型","使 用 凭 证","提 供 材 料","备  注"]
[1,"校内人员支出\n","1.财务网上薪酬发放系统表格\n2.人资系统发放审批表","①相关审批报告、文件等发放依据       \n②补贴、津贴、课金、奖金等发放金额计算明细表","人员绩效由人事处归口管理"]
[2,"学生劳务费","财务网上薪酬发放系统表格","①相关审批报告、文件等发放依据      \n②劳务费发放说明（需体现姓名、所在院系、工作内容、时长、发放标准、发放金额）"," "]
[3,"校外人员劳务费","财务网上薪酬发放系统表格","①相关审批报告、文件等发放依据                  ②劳务费发放说明（需体现姓名、职称、工作内容、时长、发放标准、发放金额）                        ③讲座费提供讲座邀请函及复函、讲座审批表 ；评审费提供专家抽库表                                          ④签到表                                        ⑤科研课题提供经费卡                            ⑥现场类提供现场照片或新闻报道；非现场类提供线上会议截图、新闻报道、评审结果等相关材料"]
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[]
["备注：执行过程中因政策变动等原因，可根据实际情况作相应调整、修改或补充。"]
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[{"$nulls":4}," "]

{"sheet":"附件三（科研类）","index":2,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,4],[5,4,6,4],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["福州职业技术学院财务报销指南（二）"]
["序号","业务类型","使 用 凭 证","提 供 材 料","备  注"]
[1,"设备费/材料费","财务网上报账系统\n","1.发票；2.采购系统办结通知书（合同 中标通知书等采购过程材料）；3.入库单；4.科研经费卡","入库单为固定资产单的在网上报账系统资产报销板块填列；其他耗材和耐用品在日常报销模块填报"]
[2,"测试化验加工费","财务网上报账系统\n","1.发票；2.采购系统办结通知书（采购过程相关材料等）；3.测试合同；4.验收等相关材料；5.科研经费卡"]
[3,"差旅费/会议费","财务网上报账系统\n","1.机票 车票等票据；2.住宿发票住宿清单及支付记录；3.《福州职业技术学院教职工出差审批单》；4.相关会议、培训通知；5.外出调研需附福州职业技术学院教职工外出学校考察活动方案和考察情况报告；6.科研经费卡","网上报账系统差旅费报销模块填报；支付记录上对方单位若与发票销售方不一致需提供相关关系证明"]
[4.1,"论文版面费\n国内期刊","财务网上报账系统\n","1.发票及支付记录；2.新闻出版总署期刊检索证明；3.CNKI检索证明；4.期刊复印件（含封面 扉页 目录及论文全文）；5.科研经费卡"," 1.论文的第一单位必须为福州职业技术学院，第一作者为项目组成员；2开票单位应该与文章录用单位一致，若不一致请谨慎投稿以免影响报销；3不接受代理公司开具的票据"]
[4.2,"论文版面费\n国外期刊","财务网上报账系统\n","1.发票及支付记录；2录用缴费通知；3.国内期刊需参照国内期刊提供同等证明期刊合法和相应EI、SCI等检索材料；3.期刊完整论文复印件（含封面和目录）；4.英文材料需提供中文翻译件；5科研经费卡"]
[5,"除论文版面费外的编审费、润色费、翻译费、查重费、编校费","财务网上报账系统\n","1.发票；2.缴费通知；3.稿件录用通知或者退稿通知；4.其他佐证材料；5.科研经费卡"]
[6,"专著出版费","财务网上报账系统\n","1.发票；2.出版协议；3.新闻出版总署出版单位检索证明；4.图书检索证明；4.科研经费卡；5书（赠送图书馆两本）"]
[7,"印刷费","财务网上报账系统\n","1.发票（需体现数量、单价或税控清单）；2.采购系统办结通知书；3.入库单；4.科研经费卡","开票的大类为现代服务或者其他服务"]
[8,"邮寄费","财务网上报账系统\n","1.发票（需注明用途-邮寄什么）；2.支付记录 ；3.科研经费卡"]
[9,"委托业务费","财务网上报账系统\n","1.发票及发票清单（需注明用途）；2.采购系统办结通知书；3.验收单；4.合同或其他支撑材料；5.科研经费卡"]
[10,"市内交通费","财务网上报账系统\n","1.公务出行审批单；2.网约车发票（行程单）；3.支付记录；4.科研经费卡"]
[11,"管理费",null,"1.科研经费卡","财务处凭借经费卡计提管理费"]
[]
["备注：执行过程中因政策变动等原因，可根据实际情况作相应调整、修改或补充。"]
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[]
[]
[{"$nulls":4}," "]

{"sheet":"附件三（科研类）修改版","index":3,"n_rows":12,"n_cols":5,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,4],[2,4,3,4],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["福州职业技术学院财务报销指南（二）"]
["序号","业务类型","使 用 凭 证","提 供 材 料","备  注"]
[1.1,"论文版面费\n国内期刊","财务网上报账系统\n","1.发票及支付记录；2.新闻出版总署期刊检索证明；3.CNKI检索证明；4.期刊复印件（含封面 扉页 目录及论文全文）；5.科研经费卡"," 1.论文的第一单位必须为福州职业技术学院，第一作者为项目组成员；2开票单位应该与文章录用单位一致，若不一致请谨慎投稿以免影响报销；3不接受代理公司开具的票据"]
[1.2,"论文版面费\n国外期刊","财务网上报账系统\n","1.发票及支付记录；2录用缴费通知；3.国内期刊需参照国内期刊提供同等证明期刊合法和相应EI、SCI等检索材料；3.期刊完整论文复印件（含封面和目录）；4.英文材料需提供中文翻译件；5科研经费卡"]
[2,"除论文版面费外的编审费、润色费、翻译费、查重费、编校费","财务网上报账系统\n","1.发票；2.缴费通知；3.稿件录用通知或者退稿通知；4.其他佐证材料；5.科研经费卡"]
[3,"专著出版费","财务网上报账系统\n","1.发票；2.出版协议；3.新闻出版总署出版单位检索证明；4.图书检索证明；4.科研经费卡；5书（赠送图书馆两本）"]
[4,"管理费",null,"1.科研经费卡","财务处凭借经费卡计提管理费"]
["备注：执行过程中因政策变动等原因，可根据实际情况作相应调整、修改或补充。"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4}," "]

{"sheet":"总表","index":4,"n_rows":51,"n_cols":6,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[15,0,15,5],[16,1,16,2],[17,0,18,0],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,0,23,0],[19,1,19,2],[20,1,22,1],[23,1,23,2],[24,0,24,2],[26,0,26,5],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[28,5,29,5],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,0,34,5],[36,0,42,0],[36,3,42,3],[36,5,38,5],[39,5,42,5],[43,0,43,5],[44,1,44,5],[45,1,45,5],[46,1,46,5],[47,1,47,5],[48,1,48,5],[49,1,49,5],[50,1,50,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["福州职业技术学院财务报销指南（一）"]
["序号","业务类型",null,"使用凭证","提 供 材 料","备  注"]
[1.1,"一般公务借款",null,"财务网上报账系统\n《借款单》","1.报告、通知、文件、合同（复印件）等支持借款用途的相关佐证。","公务结束后7个工作日内核报结清借款"]
[1.2,"网超借款",null,"财务网上报账系统\n《借款单》","1.网超支付信息；2.网超合同及合同审签页；3.网超采购申请表。"]
[2,"一般报销业务",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","具体类型所需材料见“财务常用报销指南（二）”"]
[3,"设备零星维修",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票；2.维修申请表、报告（立项申请）；3.入库单和验收单；4.采购系统办结通知书"]
[4,"差旅费",null,"财务网上报账系统\n《差旅费报销单》","1机票、车票等票据；2.住宿发票住宿清单及支付记录；3.《福州职业技术学院教职工出差审批单》；4.相关会议、培训通知；5.外出调研需附福州职业技术学院教职工外出学校考察活动方案和考察情况报告；6.其他相关材料  ","1.各类旅行社开具的发票不得作为学习、培训、考察、调研等活动的报销凭据。\n2.订机票有关问题见《福州职业技术学院关于购买公务机票的通知》。\n3.会议、培训费严格执行审批程序，不超过450元/天\n4.公务卡刷卡凭条（报销时热敏纸需复印然后张贴在上方）；支付记录上对方单位若与发票销售方不一致需提供相关关系证明。"]
[5,"会议费",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票；2.会议审批文件；3.会议通知；4.实际参会人员签到表；5.会议费预算单和结算单；6.定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据； 7.电子结算单等凭证；8.会议公示单","以银行转账或公务卡方式结算,禁止以现金方式结算。"]
[6,"接待费",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票；2.菜单；3.邀请函；4.公务接待审批单；5.接待方案、文件等","应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。 "]
[7.1,"学生退学退费",null,"《学生退学退费审批表》","1.学生退学批文；2.学生交费证明；3.学生本人身份证、建设银行卡复印件（非本人领取需委托书、代领人身份证复印件；4.学生本人退费申请（所在学院盖章、相关部门）","1.退住宿费需后勤处（宿管）的审核意见；2.提供学生本人建行账号。    "]
[7.2,"学生退住宿费",null,"《学生退学退费审批表》","1.学工处外宿审批表；2.学生交费证明；3.学生本人身份证、建设银行卡复印件（非本人领取需委托书、代领人身份证复印件；4.学生本人退费申请（所在学院、相关部门盖章）","1.退住宿费需后勤处（宿管）的审核意见；2.提供学生本人建行账号。    "]
[8,"校内人员支出\n",null,"1.财务网上薪酬发放系统表格\n2.人资系统发放审批表","1.相关审批报告、文件等发放依据；       \n2.补贴、津贴、课金、奖金等发放金额计算明细表","人员绩效由人事处归口管理"]
[9,"学生劳务费",null,"财务网上薪酬发放系统表格","1.相关审批报告、文件等发放依据；     \n2.劳务费发放说明（需体现姓名、所在院系、工作内容、时长、发放标准、发放金额"," "]
[10,"校外人员劳务费",null,"财务网上薪酬发放系统表格","1.相关审批报告、文件等发放依据；2.劳务费发放说明（需体现姓名、职称、工作内容、时长、发放标准、发放金额）；3.讲座费提供讲座邀请函及复函、讲座审批表，评审费提供专家抽库表；4.签到表；5.科研课题提供经费卡；6.现场类提供现场照片或新闻报道；非现场类提供线上会议截图、新闻报道、评审结果等相关材料"]
[]
["福州职业技术学院财务报销指南（二）"]
["序号","业务类型",null,"使用凭证","提 供 材 料","备  注"]
["采购目录内","网上超市",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.会议纪要（30万以上）；4.合同及合同审签单；5.合同及合同审签单（5万以上）；5万以下：货物类提供入库单，服务类提供验收单；5万以上：货物类提供入库单及验收报告，服务类提供验收报告；6.采购系统办结通知书（若线上支付需附政府采购6.0系统支付通知书）。"]
[null,"交易中心",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.会议纪要（30万以上）；4.中标（成交）通知书 5.合同及合同审签单；6.验收报告；7.入库单；8.保证金银行记录；9.采购系统办结通知书（若线上支付需附政府采购6.0系统支付通知书）。"]
["采购目录外","1万以内日常采购",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及发票清单 ；2.货物类提供入库单，服务类提供验收单；3.采购系统办结通知书。"]
[null,"1万以上至10万（不含）以下采购","定点采购、卖场采购\n（5万以下）","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.货物类提供入库单，服务类提供验收单；4.采购系统办结通知书。"]
[null,null,"框架采购\n（供应商库）","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.抽库单；4.自行采购项目结果报告；5.合同及合同审签单（5万以上）；6. 5万以下：货物类提供入库单，服务类提供验收单；5万以上：提供入库单及验收报告；7.采购系统办结通知书。"]
[null,null,"网上竞价","财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.成交通知书；4.合同及合同审签单（5万以上）；5.5万以下：货物类提供入库单，服务类提供验收单；5万以上：提供入库单及验收报告；6.采购系统办结通知书。"]
[null,"政府采购",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.会议纪要（30万以上）；4.中标（成交）通知书 5.合同及合同审签单；6.验收报告；7.入库单；8.保证金银行记录；9.采购系统办结通知书（若线上支付需附政府采购6.0系统支付通知书）。"]
["退保证金",null,null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.财务记账凭证；2.合同复印件；3.供应商提供请款函；4.履约保证金转账凭证。"]
[]
["福州职业技术学院财务报销指南（三）"]
["序号","业务类型",null,"使 用 凭 证","提 供 材 料","备  注"]
[1.1,"论文版面费\n国内期刊",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及支付记录；2.新闻出版总署期刊检索证明；3.CNKI检索证明；4.期刊复印件（含封面 扉页 目录及论文全文）；5.科研经费卡"," 1.论文的第一单位必须为福州职业技术学院，第一作者为项目组成员；2开票单位应该与文章录用单位一致，若不一致请谨慎投稿以免影响报销；3不接受代理公司开具的票据"]
[1.2,"论文版面费\n国外期刊",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票及支付记录；2录用缴费通知；3.国内期刊需参照国内期刊提供同等证明期刊合法和相应EI、SCI等检索材料；4.期刊完整论文复印件（含封面和目录）；5.英文材料需提供中文翻译件；6.科研经费卡"]
[2,"除论文版面费外的编审费、润色费、翻译费、查重费、编校费",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票；2.缴费通知；3.稿件录用通知或者退稿通知；4.其他佐证材料；5.科研经费卡"]
[3,"专著出版费",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","1.发票；2.出版协议；3.新闻出版总署出版单位检索证明；4.图书检索证明；5.科研经费卡；6.书（赠送图书馆两本）"]
[4,"管理费",null,null,"1.科研经费卡","财务处凭借经费卡计提管理费"]
[5,"一般报销业务",null,"财务网上报账系统\n《经费支出报销单》","具体类型所需材料见“财务常用报销指南（二）”","科研类均需提供科研经费卡"]
["福州职业技术学院财务报销指南（四）"]
["序号","业务类型",null,"使用凭证","提 供 材 料","备  注"]
[1,"零星修缮工程",null,"《经费支出报销单》","1.发票 ；2.修缮审批表（报告）；3.预、决算审核表；4.其他相关材料","1、验收要有使用部门签字。"]
[null,"一般修缮工程",null,null,"1.发票；2.修缮审批表（报告、会议纪要）；3.年度合同；4预算审核表；5.结算审核表；6.验收报告；7.其他相关材料"]
[null,"小型基建工程",null,null,"1.发票；2.报告、会议纪要、基建申报表；3.年度合同；4.预算审核表；5.审计报告；6.验收报告；7.固定资产入库单；8.其他相关材料"]
[null,"基建工程预付款",null,null,"1.发票；2.合同；3.中标通知书；4.其他相关材料","2、报销目录清单由归口业务部门提供（后勤处)。"]
[null,"基建工程进度款",null,null,"1.发票；2.合同 ；3.工程进度审批表；4.其他相关材料 "]
[null,"基建工程竣工验收款",null,null,"1.发票；2.报告、会议纪要、基建申报表；3.合同；4.预算审核表；5.中标通知书；6.验收报告；7.其他相关材料"]
[null,"基建工程结算款",null,null,"1.发票；2.合同；3.审计报告；4.固定资产入库单；5.其他相关材料"]
["备注："]
[null,"1.网报系统上传附件时请将所有附件按上面序号顺序整理成一个PDF文档，电子发票需另外单独上传PDF原文件；"]
[null,"2.所有发票经办人均需签字，同时在报销面单发票明细下方“本人承诺该发票仅报销一次”处签字；"]
[null,"3.电子票据查验：税务电子发票在财务网上报账系统进行查重、验真，无需打印查验结果，财务系统无法查验的个别发票仍需到税务局网站查验并打印查验结果。财政非税电子发票（单张票面金额超过3000元）在财政票据查验平台核验并打印查验结果；"]
[null,"4.符合资产条件需入资产系统并提供资产入库单；"]
[null,"5.采购总价在1000元以下可使用公务卡，并提供刷卡记录，其余采用对公转账；"]
[null,"6.科研报销需提供项目负责任人签字的科研经费卡；"]
[null,"7.执行过程中因政策变动等原因，可根据实际情况作相应调整、修改或补充。",null,"7.合同有保证金条款需提供保证金转账凭证。"]

{"sheet":"采购类","index":5,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[2,0,9,0],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,1,8,1],[4,2,4,3],[5,2,7,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,5],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["财务常用报销指南（采购类）"]
["报销类型",{"$nulls":4},"佐证材料"]
["采购类","目录内","网上超市",null,null,"1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.会议纪要（30万以上）；4.合同及合同审签单；5.合同及合同审签单（5万以上）；5万以下：货物类提供入库单，服务类提供验收单；5万以上：货物类提供入库单及验收报告，服务类提供验收报告；6.采购系统办结通知书（若线上支付需附政府采购6.0系统支付通知书）。"]
[null,null,"交易中心",null,null,"1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.会议纪要（30万以上）；4.中标（成交）通知书 5.合同及合同审签单；6.验收报告；7.入库单；8.保证金银行记录；9.采购系统办结通知书（若线上支付需附政府采购6.0系统支付通知书）。"]
[null,"目录外","1万以内日常采购",null,null,"1.发票及发票清单 ；2.货物类提供入库单，服务类提供验收单；3.采购系统办结通知书。"]
[null,null,"1万以上至10万（不含）以下采购","定点采购、卖场采购\n（5万以下）",null,"1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.货物类提供入库单，服务类提供验收单；4.采购系统办结通知书。"]
[{"$nulls":3},"框架采购\n（供应商库）",null,"1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.抽库单；4.自行采购项目结果报告；5.合同及合同审签单（5万以上）；6. 5万以下：货物类提供入库单，服务类提供验收单；5万以上：提供入库单及验收报告；7.采购系统办结通知书。"]
[{"$nulls":3},"网上竞价",null,"1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.成交通知书；4.合同及合同审签单（5万以上）；5 5万以下：货物类提供入库单，服务类提供验收单；5万以上：提供入库单及验收报告；6.采购系统办结通知书。"]
[null,null,"政府采购",null,null,"1.发票及发票清单 ；2.立项报告；3.会议纪要（30万以上）；4.中标（成交）通知书 5.合同及合同审签单；6.验收报告；7.入库单；8.保证金银行记录；9.采购系统办结通知书（若线上支付需附政府采购6.0系统支付通知书）。"]
[null,null,"退保证金",null,null,"1.财务记账凭证；2.合同复印件；3.供应商提供请款函；4.履约保证金转账凭证。"]
[" ","备注：","1.网报系统上传附件时请将所有附件按上面序号顺序整理成一个PDF文档，电子发票需另外单独上传PDF原文件；"]
[null,null,"2.所有发票经办人均需签字，同时在报销面单发票明细下方“本人承诺该发票仅报销一次”处签字；"]
[null,null,"3.电子票据查验：税务电子发票在财务网上报账系统进行查重、验真，无需打印查验结果，财务系统无法查验的个别发票仍需到税务局网站查验并打印查验结果。财政非税电子发票（单张票面金额超过3000元）在财政票据查验平台核验并打印查验结果；"]
[null,null,"4.符合资产条件需入资产系统并提供资产入库单；"]
[null,null,"5.采购总价在1000元以下可使用公务卡，并提供刷卡记录，其余采用对公转账；"]
[null,null,"6.科研报销需提供项目负责任人签字的科研经费卡；"]
[null,null,"7.合同有保证金条款需提供保证金转账凭证。"]